关于印发梧州市食品药品监督管理局加强财务管理规定的通知
文章类型:规范性文件   来源:梧州市食品药品监督管理局  发布日期:2014-03-13  
来源:梧州市食品药品监督管理局  发布日期:2014-03-13 16:24
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市食安办、局机关各科室:

为了进一步加强公务车辆、办公用品、差旅、会议、接待等费用管理,现将《梧州市食品药品监督管理局加强财务管理的规定》印发给你们,请认真贯彻执行。

 

                                一三年一月三十日

 

 

梧州市食品药品监督管理局

加强财务管理的规定

 

一、公务车辆

(一)公务车辆保险。

根据《中华人民共和国政府采购法》及梧州市财政局的相关规定,梧州市食品药品监督管理局的公务车辆保险均实行统一定点保险,定点保险公司由局办公室在市财政局经采取公开投标方式确定的保险公司中根据信誉情况选择一家或两家,由专职司机按规定签订车辆保险合同,保险费用由财务科按车辆保险合同与定点保险公司以非现金方式进行结算。

(二)公务车辆维修保养。

1、择优选择维修厂家。根据自治区人民政府有关政府集中采购以及梧州市财政局的相关规定,梧州市食品药品监督管理局的公务车辆维修均实行统一定点维修,定点维修公司由局办公室在市财政局公布的定点范围内通过多家对比择优选择维修厂家,并按规定签订车辆维修合同,车辆维修费用由财务科定期与定点维修公司以非现金方式进行结算。

2、车辆维修的管理。办公室要建立严格的车辆管理制度,车辆报修审批手续必须完善。车辆送修时由办公室指定专职司机负责填报《梧州市政府采购公务车辆定点维修车辆送修单》一式三份,送修单上应注明车辆型号、车牌号、车辆维修的项目、工序、零配件等内容,经办公室审核和局主要领导批准和盖章方可由财务科办理非现金结算手续。

3、其他情况。有下列情况的可以到非定点维修供应商进行维修:

    1)保险公司负责理赔维修的车辆,可按有关规定执行;

    2)新购置的车辆,在质保期内,可到汽车生产厂家指定特约维修厂家维修保养;

3)因公外出途中发生故障确需维修的车辆;

4)确属定点汽车维修厂无法维修的车辆及其它特殊情况维修的车辆,由定点维修厂提出申请,经单位主管领导同意,报梧州市政府采购监督科批准后可到外地专业厂家维修。

5)所有公务车辆在市区内一律到局办公室指定的地方自行清洗,特殊情况的经办公室领导签字同意后方可到专业洗车场清洗。

(三)公务用车:局内工作人员因公用车,必须按规定填制“用车申请表”,驾驶员凭用车申请表报销过路过桥费和差旅费,并须出车一次填写一次报销单,不能多次出车一次填单报销。

(四)油料管理规定:

1、机关公务车辆实行凭油卡加油制度,一车一卡设密码,凭卡加油,由局财务科在市内定点加油站办理加油卡并负责充值和分配。无特殊原因,一般不再报销加油发票。油卡余额不足500元时,驾驶员应当提前告知财务科,以便及时充值和分配。

2、驾驶员要更换、添加机油等辅助油料,应填写《换加机油审批单》,由办公室领导签批后,到定点供应商处购买。

3、驾驶员每次加油后都必须及时在《梧州市食品药品监督管理局公务用车油耗一览表》上登记里程和本次加油数量、金额,监察室人员负责抽查和核对。

(五)实行车辆费用公示制度。由局办公室每季度对公务车辆的各项费用进行统计并在适当范围内进行公示,接受干部职工监督。内容包括:行驶里程、用油、油耗率、维修费等。

二、办公用品采购

食安办及局机关所需的办公用品先由各部门在季度末提出下季度采购计划报办公室初审汇总,经财务科审核,局领导审批后,再由办公室负责物资管理的人员购买并做好登记及发放。如需政府采购的须按有关规定执行。局办公室每半年公布一次各部门领用办公用品情况。

三、差旅费

     食安办及局机关工作人员因公出差必须严格执行《梧州市本级国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知(梧财行[200715号),凭“出差申请单”进行报帐,没有“出差申请单”的,财务科一律不得审核报销。如有多人同时出差,必须由出差人员全部签名后财务科方予审核报销。由于差旅费开支范围已包括出差人员的伙食补助费,因此一般不再报销出差人员的餐费。

四、会议费用

由主办科室根据会议内容作出预算报送财务科按会议标准审核,经局长同意后凭批条方可报销会议费用。

五、接待费用

如有接待任务,由局办公室统一按相关标准执行定餐接待,财务科凭“用餐申请表”予以审核报销,没有“用餐申请表”一律不予审核报销。除局指定人员外其它人员一律不得在市内有关宾馆、饭店签字挂帐。

报帐流程(审批程序):经办人按规定(包括部门、日期、用途、大小写金额、附件张数等)粘贴发票并在每张发票后签经手人姓名和填报时日期,不能代签——科室负责人签属实并签名和日期,对发生事项的真实性负责——会计根据“用车、出差、用餐申请表”等审核发票的真实性和合理性,并加计金额、签名及日期——财务负责人复核并签名及日期——局长签同意、姓名及日期——出纳根据手续齐全、审核无误的票据提取现金或转帐支付并盖章。